屋漏偏逢连夜雨 加密行业再次迎来“至暗时刻”

2024-08-05 23:30
摘要

今日股跳水触发熔断再现历史时刻,且叠加美国经济放缓和地缘风险升温等多因素,全球股市跌势加剧,市场恐慌情绪加速蔓延。加密货币同样正经历“黑色星期一”,比特币带头闪

一、行情概述

OKX 行情显示,今早比特币价格一度跌至 52199 美元,现报 53136 美元左右,24 小时跌幅超 10%;以太坊价格一度跌破 2100 美元至 2084.69 美元,现报 2344 美元左右,24 小时跌幅超 20%。

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二、市场下跌原因分析

  1. 宏观因素

  • 加密行业与美股关联:比特币现货 ETF、以太坊现货 ETF 相继上线后,加密行业受宏观经济影响增大。8 月 2 日美国失业率高于预期,非农就业人口增幅减小,触发萨姆法则,美股于 8 月 3 日大幅下跌,蒸发 2.9 万亿美元市值,相当于近 1.3 个加密市场。

  • 美日韩市场损失:日本股市遭遇熔断,日经指数大幅下跌,国债收益率降低。韩国创业板指也触发熔断。

  • 中东地区局势动荡:哈马斯领导人被暗杀后,中东地区政治局势紧张,如伊朗与以色列的冲突、黎巴嫩真主党袭击等。

  • 美国政治局势不明:美国大选期间,哈里斯与特朗普竞争激烈,加剧市场对政治、经济局势的担忧。

加密行业自身问题

  • Jump Crypto 状况:最新消息显示 Jump Trading 大量出售 wstETH,且存入大量 ETH 到币安,还面临 CFTC 调查。

  • Gemini 联创发声:Gemini 联创 Cameron Winklevoss 发文“everything is fine.”,其含义不明。

  • 链上清算潮:以太坊成为重灾区,众多投资者和鲸鱼地址被清算。

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三、市场观点

  1. 看空观点

  • 瑞穗证券高级分析 Dan Dolev 认为,失业率上升导致投资者变现代币,比特币并非理想避险工具。

  • Ryze Labs 创始人 Matthew Graham 指出,短期内利率、大选等因素影响比特币价格。

  • 10x Research 预计比特币支撑线将跌破,价格可能跌至 42000 美元,以太坊或跌破 2000 美元。

  • 做市商 Keyrock 亚太区业务发展主管 Justin D'Anethan 表示,以太坊主导了加密货币市场下跌。

看多观点

  • Circle 联合创始人兼首席执行官 Jeremy Allaire 表示看涨加密行业。

四、加密风险投资 15 年演变

  1. 2012 年:比特币初创企业仅获 210 万美元投资。

  2. 2013 年:重要里程碑包括 Coinbase 获得大额融资,比特币价格首次突破 1000 美元,首台比特币 ATM 机推出,挖矿算力飙升。

  3. 2014 年:区块链行业融资额超过 2013 年全年,500 Startups 等成为活跃投资机构。

  4. 2015 年:尽管比特币价格回落,区块链技术仍吸引大量资本,Coinbase、Circle 等获得重要融资。

  5. 2016 年:加密市场风险投资有所下降,Circle 等公司获得重要融资,ICO 项目融资开始增长。

  6. 2017 年:ICO 热潮推动流动性投资格局形成,以太坊 ERC-20 协议引发 ICO 热潮,但监管导致熊市。

  7. 2018 年:ICO 活动持续,EOS 等项目融资规模巨大,风险投资总额达 42.6 亿美元。

  8. 2019 年:区块链交易环境稳定,重点发生变化,全球区块链投资热情下降。

  9. 2020 - 2021 年:融资额再度增长并激增,DeFi 受到关注,2021 年区块链初创公司获得约 330 亿美元融资,交易数量创新高。

  10. 2022 年和 2023 年:VC 投资大幅下降,后期阶段公司获得更大资本份额,Web3 在交易数量上领先。

  11. 2024 年:早期投资超过后期投资,风险投资格局持续变化。

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五、未来展望

当前加密货币支撑基本面受影响,金融泡沫被刺破,市场信心和仓位待调整。但金融市场泡沫问题有望解决,杠杆和信心清理后可能拉盘。建议投资者避免冲动、不满仓、规避系统性风险。同时,分析师 Simon White 认为美联储可能紧急降息以防止市场和实体经济出现“反馈循环”。此外,美股明星科技股盘前普跌,如苹果、英伟达、特斯拉等。

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