稳定币和期货市场数据显示交易员信心下降,比特币价格陷入困境。
8 月 6 日,比特币价格上涨 5.5%,尽管传统金融市场势头良好,但仍难以维持在 57,000 美元以上的水平。8 月 7 日,泛欧交易所 100 指数上涨 2.2%,油价飙升 2.8%。这表明,比特币 ( 比特币股票下跌$54,878 ) 的价格调整与全球经济状况关系不大,更多的是市场特定因素,因为衍生品指标表明缺乏热情。
现货比特币 ETF 和“100 先生”的资金流出引发动荡
一些分析师将比特币的疲软归因于鲸鱼在长期积累后减持,其中包括一位著名的“百先生”。
Bitcoinator 的数据显示,与“Mr. 100”关联的地址在 8 月 6 日达到了 73,067.66 BTC 的峰值余额,此前六天内累计了 3,390 BTC。然而,8 月 7 日发生了两次总计 5,952.59 BTC 的提现。一些区块链分析公司(例如 Arkham Intelligence)认为该地址属于韩国交易所 Upbit,尽管这一点尚未得到证实。无论如何,由于该地址持有大量比特币,因此受到密切关注。
最近从 Mr. 100 流出的资金已引发警报,因为最近三次流出都与局部高点相吻合。例如,在 7 月 25 日至 7 月 27 日期间,约有 2,020 BTC 被提取,当时比特币的价格接近 67,500 美元。同样,5 月 22 日,在比特币 70,000 美元的局部高点附近,也有 1,000 BTC 被提取。在此之前,3 月 9 日,又有 1,010 BTC 被发送,当时 BTC 的价格为 68,500 美元。这些走势表明,8 月 7 日的资金流出可能代表策略转变,或表明57,000 美元是局部高点。
此外,8 月 2 日至 8 月 6 日期间,美国现货比特币交易所交易基金 (ETF) 净流出 5.54 亿美元,影响的资金不仅限于 Grayscale 的 GBTC。因此,即使链上指标显示鲸鱼正在积累低于 60,000 美元,投资者情绪受到具有准确市场时机历史的被视为“聪明钱”的实体的影响,仍然保持谨慎。
比特币衍生品和稳定币流动表明缺乏信心
要判断比特币近期的价格疲软是否会持续,应该检查衍生品指标和稳定币需求。散户交易者经常使用永续期货,这是一种密切跟踪现货市场价格的衍生品。交易所通过八小时费用(称为融资利率)来平衡风险敞口,当买家需要更多杠杆时,该费率为正数,当卖家需要更多杠杆时,该费率为负数。
比特币期货 8 小时融资利率。资料来源:Coinglass
过去几周,比特币的融资利率一直保持在 0.01% 以下,相当于每月 0.9%,表明市场中性。值得注意的是,短期负融资利率是短暂的,这表明空头没有信心在 60,000 美元以下抛售。
Deribit 的比特币期权看跌/看涨比率。资料来源:Laevitas
期权数据进一步证实了对下行保护的暂时需求增加。Deribit 的看跌/看涨交易量比率接近 1,反映出看涨(买入)和看跌(卖出)期权之间的平衡需求。从历史上看,看涨期权的交易量要高得多,但对看跌期权的异常需求导致了 8 月 5 日至 8 月 6 日之间的这种转变。
原文:3 key Bitcoin price metrics highlight traders’ lack of enthusiasm(cryptoslate)
原作者:Marcel Pechman
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